کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر رفتارهای قیمتی و روانشناسی سرمایه گذاران قرار دارند. یکی از ابزارهای تحلیل محبوب میان تحلیل گران تکنیکال پرایس اکشن (Price Action) است که به معنای تحلیل حرکت قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده است. در این مقاله به بررسی سبک های مختلف پرایس اکشن پرداخته و عواملی که بر انتخاب آن ها تأثیرگذارند را مورد بحث قرار می دهیم.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معنای مطالعه حرکات قیمت در طول زمان است و به تحلیل گران این امکان را می دهد تا بر اساس رفتارهای گذشته بازار تصمیمات معاملاتی بگیرند. این روش بر اساس تحلیل الگوهای شمعی سطوح حمایت و مقاومت و دیگر نمودارها انجام می شود.

 

ویژگی های فنی پرایس اکشن

یکی از دلایل محبوبیت پرایس اکشن سادگی آن در مقایسه با دیگر روش های تحلیل تکنیکال است. ویژگی های فنی پرایس اکشن عبارت اند از :

• الگوهای شمعی : مانند الگوهای پین بار و انگلفینگ.
• سطوح حمایت و مقاومت : شناسایی نقاطی که احتمال برگشت یا ادامه حرکت قیمت وجود دارد.
• خطوط روند : که نشان دهنده مسیر کلی حرکت بازار هستند.

سبک های مختلف پرایس اکشن

در تحلیل پرایس اکشن چندین سبک مختلف وجود دارد که بسته به نیاز و تجربه تحلیل گر انتخاب می شوند :

۱. سبک کلاسیک

این روش شامل استفاده از الگوهای شناخته شده مانند دو قله دو دره و سردسته ها و پرچم ها است. این الگوها به تحلیل گران کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.

 

۲. سبک ICT (Inner Circle Trader)

این سبک از پیشرفته ترین روش های تحلیل پرایس اکشن است که بر پایه درک دقیق ساختار بازار و جریان سفارشات بنا شده است. سبک ICT به بررسی چگونگی رفتار نهادهای مالی بزرگ در بازار می پردازد و نقاط نقدینگی را شناسایی می کند.

۳. سبک وایکوف

روش وایکوف بر تحلیل چرخه های انباشت و توزیع تمرکز دارد و تلاش می کند تا تغییرات در قدرت خرید و فروش در بازار را بررسی کند. این سبک شامل فازهای انباشت رشد توزیع و سقوط است.

مقایسه سبک های پرایس اکشن

جدول زیر مقایسه ای بین ویژگی های کلیدی برخی از سبک های پرایس اکشن ارائه می دهد :

سبک پرایس اکشن	ویژگی کلیدی	مناسب برای
کلاسیک	الگوهای ساده و مرسوم	مبتدی ها و تحلیل گران عمومی
ICT	تحلیل نقدینگی و جریان سفارشات	تحلیل گران پیشرفته
وایکوف	تحلیل چرخه های انباشت و توزیع	سرمایه گذاران بلندمدت و میان مدت

 

بهترین کارگزاران برای مبتدیان در پرایس اکشن

بهترین بروکر برای تریدر هایی که پرایس اکشن کار میکنند بروکر هایی ست که نقدینگی بالا دارند. از جمله این بروکر ها میتوان به کپیتال اکستند و ویندزور اشاره کرد.این دو بروکر جزو بروکر هایی هستند که وبسایت خریطه نیز آنها را معرفی کرده. وبسایت خریطه یکی از وبسایت های عربی در حوزه فارکس و بازار های مالی ست که بروکر ها را نیز معرفی میکند. در این سایت و در صفحه بهترین بروکر های الجزائر میتوانید این دو بروکر را مشاهده کنید.

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سبک پرایس اکشن

عوامل مختلفی می توانند در انتخاب سبک مناسب پرایس اکشن تأثیرگذار باشند :

• سطح تجربه تحلیل گر : سبک های ساده مانند کلاسیک برای مبتدیان مناسب تر هستند در حالی که سبک هایی مانند ICT نیاز به تجربه بیشتری دارند.
• نوع بازار : بازارهایی با نقدینگی بالا مانند بیت کوین برای تحلیل به سبک ICT مناسب تر هستند.
• استراتژی معاملاتی : سرمایه گذارانی که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستند ممکن است به دنبال الگوهای سریع شمعی باشند در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت ترجیح می دهند از تحلیل های چرخه ای وایکوف بهره ببرند.

 

پیش بینی های قیمتی و تأثیر روانشناسی بازار

تحلیل گران فنی معتقدند که رفتارهای قیمتی تحت تأثیر روانشناسی معامله گران است. در سبک ICT به خصوص تأکید می شود که چگونه نهادهای مالی با استفاده از دستکاری بازار روانشناسی سرمایه گذاران خرد را به نفع خود تغییر می دهند. این مسئله به درک بهتر نقاط ورود و خروج و تحلیل دقیق تر روندها کمک می کند.

نتیجه گیری

پرایس اکشن یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که درک درستی از حرکات بازار به تحلیل گران ارائه می دهد. انتخاب سبک مناسب بستگی به تجربه نوع بازار و استراتژی معاملاتی دارد. برای تازه کارها شروع با سبک های کلاسیک توصیه می شود اما تحلیل گران باتجربه می توانند از سبک های پیچیده تری مانند ICT یا وایکوف بهره مند شوند در حالی که معامله‌گران به دنبال سبک‌های مختلف پرایس اکشن مانند اسکلپینگ هستند دسترسی به کارگزارانی که بهترین شرایط را برای این استراتژی فراهم می‌کنند مهم است. برای بررسی گزینه‌های موجود می‌توانید به بهترین بروکر های  اسکلپینگ مراجعه کنید که اطلاعات دقیقی درباره اسپرد سرعت اجرا و سایر ویژگی‌های مرتبط ارائه می‌دهند.

پرسش و پاسخ

۱. پرایس اکشن بهتر است یا استفاده از اندیکاتورها؟ پرایس اکشن تحلیل بی واسطه تری از حرکات قیمت ارائه می دهد و برای معامله گرانی که ترجیح می دهند از تأخیرهای ناشی از اندیکاتور دوری کنند مناسب تر است.

۲. آیا سبک ICT برای مبتدیان مناسب است؟ خیر سبک ICT نیاز به درک عمیق تری از ساختار بازار و تجربه معاملاتی دارد و برای تحلیل گران پیشرفته تر توصیه می شود.

۳. چقدر طول می کشد تا در تحلیل پرایس اکشن مهارت کسب کنم؟ مدت زمان یادگیری بستگی به میزان تمرین و تجربه فرد دارد اما می توان با تمرین مستمر و مطالعه منابع معتبر در مدت چند ماه به مهارت های پایه ای دست یافت.

با انتخاب سبک مناسب و تمرین کافی می توانید تحلیل های پرایس اکشن خود را بهبود بخشید و در معاملات موفق تر عمل کنید.